少见！外资大动作

发布时间：2025-07-09 02:04:51 来源：儗非其伦网 作者：焦点

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来源：证券之星

大盘全天震荡上涨，外资创业板指领涨。大动

盘面上，外资HJT电池概念股全天强势，大动创业板股涨停。外资经济复苏相关板块午后走强，大动旅游板块大涨，外资多股涨停。大动整体来看，外资今日市场主要分为两条主线，一条是上午较为活跃的赛道股，赛道板块之间呈现轮动的特征；一条是下午走强的经济复苏相关板块。下跌方面，煤炭等周期板块陷入调整。

总体上个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨，两市连续两日超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额11603亿，较上个交易日放量842亿。

截止收盘，沪指涨0.89%，深成指涨1.37%，创业板指涨2.33%。北向资金单边净买入96.17亿元。

A股多个重要指数站上半年线

今日，A股继续延续涨势。赛道上，光伏、风电依然引人注目；题材上，麒麟电池风光无量；权重上，重回2000关口，涨5.12%；妖股上，实现十连板。

个股的欣欣向荣，也使得A股多个重要指数站上半年线。

深证成指收盘达到12686.03点，这一点位已超过半年线数值，意味着深证成指最近5个月来首度突破半年线。

深证成指的“闯关”不是特例。同样在今天上午，A股市场另一大重要指数——也成功“闯关”，不断向4400点逼近，也一度突破了半年线的压制。

于今天上午实现突破，盘中也站上半年线。在很多市场人士的眼里，120日线（半年线）是一条牛熊分界线，如果能站稳120日线，那“牛市”可能就真的来了。

对此，据证券时报报道，目前市场持续反弹，乃至重要指数逼近半年线，有三个方面因素的影响：一是随着国家稳增长、稳预期等各方面政策的推出，资本市场的运行氛围得到很大改善，特别是这一过程中流动性改善比较明显；二是近期疫情得到比较好的控制，经济恢复比较明显，特别是5月份外贸大幅增加，体现出中国经济的韧性；三是这段时间市场抓住了诸如新能源这类主题，众多资金参与，引发市场共振，从而形成一波行情。

外资巨头集体出手

在A股此轮反弹中，外资也是作为了重要的参与方。近来也是有多家外资巨头出手加仓中国资产。

数据显示，美国知名长线投资机构-资本集团旗下的主动管理ETF近期继续加仓了多只中国股票，不仅如此，资本集团最新还新建仓了京东。

据中国基金报报道，截至6月22日，资本集团旗下CGXU持有新奥能源、药明生物技术、贵州茅台、、、京东等。6月3日至6月22日，CGXU对新奥能源、药明生物技术、贵州茅台、药明康德、汇川技术全部加仓，而京东是期间新建仓。

资本集团旗下另一主动管理ETF，截至6月22日，CGGO持有贵州茅台、。6月3日至6月22日，CGGO对贵州茅台、中国平安进行了加仓。

这两只ETF6月3日至6月22日规模有所增加，突破了2亿美元，分别涨到了2.24亿美元和2.52亿美元。

摩根旗下另一旗舰基金“JPM China A （dist） USD”最新规模57.89亿美元，基金5月大手笔增持阿里巴巴港股。

据晨星数据显示，截至5月31日末，“JPM China A （dist） USD”10大重仓股分别为腾讯、美团、京东、网易、、阿里巴巴、中国平安、中国海外发展、药明生物技术和华润万象生活，前10重仓股合计持仓占比41%。前10大重仓股中，互联网股票占据近一半的席位。

富达旗下价值干将宁静管理的富达中国焦点基金5月再加仓阿里巴巴。

两位大佬直接对话

而对于熟悉资管圈的朋友来说，达利欧和沈南鹏的名字相信大家不会感到陌生。这两位无疑是顶级的投资大佬。

6月23日晚间，两位全球知名的投资人——红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏与桥水公司创始人、畅销书《原则》作者瑞·达利欧在抖音上来了一场头脑风暴。

在接近1个小时的交流中，沈南鹏和瑞·达利欧从后者的新作《原则：应对变化中的世界秩序》谈起，对历史周期、当下局势、投资趋势、科技创业和中国市场等话题进行了深度探讨。

在关于未来的投资策略方面，达利欧认为在全球来说，现金投资，换言之，短期或更长期的政府债券和一般债券，将带来负的实际收益，即经通胀调整后的收益。因此这些资产不适合持有。

因此很重要的是拥有多元化的投资组合，即平衡的投资组合。我们有一种策略，称为“全天候策略”，其基础是平衡不同的资产类别，因为财富会在一些地方缩水，在另一些地方增长。例如，在通胀环境中，你持有大宗商品、黄金等抗通胀资产，这将抵消其他资产的负收益。因此，一开始就持有平衡的投资组合是很重要的。一旦你实现有效的多元化，你就能以很低的风险维持良好的收益。

所以，第一，不要只持有现金等资产；第二，进行合理的多元化，以创造出平衡的局面；第三，如果你像我一样是全球投资者，要在不同的地方、国家和产业之间进行多元化投资。

在谈及中国的投资环境和潜在机会时，沈南鹏认为对许多人来说，我们做的是管理“资产”的金融服务业，但我们其实做的是“人”的业务，对内和对外都是如此。

技术发展有其自身的周期，例如在过去的十年里，随着安全性能的提升，成本的下降，锂电池在电动车和储能行业得到大规模应用，不仅在中国，也在全球。这样的技术突破的时机与经济的起落关系不大，需要完全不同的技能来预测正在出现的技术趋势，这正是我们的工作的重要组成部分。

在谈及关于流动性减少对全球科技公司的影响时，沈南鹏指出事实上，在过去五年里，大多数时候我们都能看到大量的流动性，不仅仅在中国市场，也在世界各地，尤其在科技领域。因为这一点，投资者发现企业估值变得越来越昂贵，同时企业也得到了更多的资金，甚至多于其本来需要的资金，这也让竞争变得更激烈了。

最近的6-9个月里，全球科技行业趋向平和。我们首次看到，投资者在实际投资私人企业时能得到更合理的估值。坦率地说，科技公司自身之间的竞争因此变得更理性了。我希望这能带来更健康的环境，不仅有利于科技创新，而且有利于投资者。

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